機械行業：6月份數據顯示機械行業處在持續穩步恢復階段。1-6月份，機械行業(不包括汽車)的工業總產值增速為10.3%，較1-5月份7.7%的增速進一步提升。分子行業來看，大部分子行業的產值增速都較1-5月份有所提升。出口方面暫無起色，1-6月份機械行業(不包括汽車)出口交貨值同比下降了21.3%，較1-5月份20.7%的降幅有所擴大。
工程機械：內需日趨回暖，1-6月份叉車、挖掘機、裝載機、汽車式起重機銷量同比增速分別為-38.9%，-6.1%，-32.7%和3.3%，相比1-5月份降幅有所縮窄；特別地，6月份單月挖掘機、汽車式起重機已實現同比10%以上的正增長。但外需仍未見改觀，1-5月份工程機械出口額同比下降36.7%，比1-4月降幅擴大4.6個百分點，貿易差額同比下降52%，比1-4月份降幅擴大6個百分點。往前看，我們堅持看好下半年基建及房地產雙重拉動下的工程機械板塊，首選行業龍頭三一重工。
重型機械：重型機械行業的下游需求，特別是冶金設備需求持續恢復。1-6月份鋼鐵行業固定資產投資增速達4.6%，較1-5月份0.2%的增速進一步提升。6月份金屬冶金設備產量環比增長7%，體現持續增長態勢。采礦業1-6月份固定資產投資依然保持24.4%的高增長，采礦設備產量與去年同期基本持平。展望未來，重型機械行業的訂單有望持續好轉，我們看好太原重工這樣的重型機械龍頭企業。
鐵路設備行業：鐵路貨車、機車出現好轉。6月份鐵道部貨車招標已經開始，機車也逐漸進入交付階段，機車和貨車的產量出現了較大程度的恢復。6月份機車產量同比增長93%，環比增長157%。貨車產量同比下降40%，但環比上升了180%。客車產量環比有所下降，降幅為41%，但依然保持同比103%的增速。下半年貨車、機車將持續好轉，我們看好鐵路設備龍頭企業中國南車。
造船行業：6月新船成交量有所回暖，主要由散貨船貢獻，其訂單量占當月訂單量的87%。6月油船、散貨船及集裝箱船新船訂造指數分別環比下滑2.6%、5.3%及0.0%，油船及散貨船造價跌幅繼續擴大。集裝箱船訂造市場由于繼續處于無成交狀態，因此新船價格指數無指導意義。
|
